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金额都在左侧概览卡里，这里只看每一环有没有断：账单收了没、票开了没、凭证入了没、银行对得上没。

把税局 / 服务商发来的开票短信整段粘进来，一次多条就一行一条；短信里带电子发票链接的，会把链接页面和票面图片一起抓下来，自动认出发票号码、开票日期、价税合计、税额，选好归属公司后直接进发票台账（票面图片挂到原始单据）。

状态只用服务端真实值：normal / red / void。红冲金额按正数登记，靠状态区分，不用负号。

收了钱但没开发票的收入，单登记在这里，票账比对才能对上；它不进发票台账、不当作开票。

供应商开给我们的票，登记票面事实即可；勾选认证要税局账号，这一版不做。进项税额会进「税额测算」，用来抵销项。

房租、工资、差旅、软件服务这类支出登记在这里；登记额进利润表，点「按本月台账生成凭证」会同时按费用单模板记 6602/2221.02/1001，两边能对上。

已收的钱退回客户，单独登记。退款不会改账单状态，但会卡住「退超过实收」——同一客户同一账期，最多退到这个月实收的金额。

选一家平台 → 先看「这家平台要拿哪些数据」和免责声明 → 客户自己勾选同意 → 再出二维码。授权后销售额与退款进报税口径（只做账面自查，不申报、不代扣）；有效期 90 天，到期前这里提示重新扫码。

还没有同意记录

平台开放平台 appkey 还没配的时候，先把订单导进来顶上：一行一条，日期, 订单号, 金额, 退款金额(可空)。配好 appkey 后就能在店铺行点「同步」直接拉。

绑定收电子发票的邮箱（163 / QQ / 企业邮都行），客户自己填邮箱账号 + 授权码（授权码在邮箱设置里生成，不是登录密码）。我们从收件箱读最近 N 天的发票与银行回单，识别出票号/金额/税额，等你点一下入库。

每笔收款按时间倒序，来源是账单核销里登记的实际到账；与凭证对照见「差异核对」。

每行四列：日期、方向（收/支）、金额、摘要。表头可有可无，重复行会自动跳过。我们只保存一份导入副本用于对账，不去连银行、不影响银行数据。

客户来自账单与发票的真实记录，不做手工新建；应收余额只统计未结清账单。来源/销售/备注直接点按钮改。

客户账号由服务方开通；开通后客户在「客户端」用手机号/邮箱 + 验证码首次进入会自动建号。短信通道未配齐时，请服务方帮客户开通并设密码；这里只帮已开通客户重置密码。

学竞品那套四步：① 建档案 ② 期初余额 ③ 确认科目 ④ 开始记账。客户在下面选，进度存在本系统里。

这里登记的是使用本系统的财务公司自己的营业执照、开票和收款信息；下面「账套管理」里的公司名称、税号是客户公司，属于客户账套，两套信息分开保存、互不影响。

给代账会计开登录账号；员工用自己的账号登录财务台，只能看到分配给自己的账套。密码至少 6 位，账号 3–24 位字母数字。

一个客户公司一个账套；电子税务局是每个账套各自登录，不是先登全局税局再挂账套。建好账套后点行内「税局登录」。

这些口径是写死在系统里的，不随界面调整变化；要改口径请改服务端规则文件。

导出的是当前月份的数据，文件名带月份；CSV 用 Excel 直接打开，中文不会乱码（UTF-8 带 BOM）。

规则：收款账单 → 借 银行存款 / 贷 主营业务收入 + 销项税额；费用单 → 借 管理费用 + 进项税额 / 贷 银行存款；进项票 → 借 库存商品 + 进项税额 / 贷 应付账款；退款单 → 借 主营业务收入 + 销项税额（冲减）/ 贷 银行存款。同一来源只入账一次；红冲进项票与作废账单不入账。

原始单据影像：给每张凭证挂发票/回单/小票照片（PNG/JPG/WEBP/PDF，单张 800KB 以内），有疑问点开对照；文件只存本机数据目录，不进 Git、不上第三方。

借方合计 = 贷方合计才算平；数据来自本月记账凭证。

账龄按账单账期到今天计算，只统计未结清的部分；作废账单不计入。

点客户行看未结清账单明细；导出的 CSV 可直接发给销售或客户。

发票金额是含税价，凭证确认的含税收入 = 不含税收入 + 销项税额。两边差得多，通常是发票开了没收钱、收了钱没开票，或者红冲没对上。

做账四步：取票入账 → 凭证审核 → 补原始单据 → 结账。报税前必须结账，结账后本月台账锁定，要改先反结账。

登录后全局生效：报税台账、税额测算、风险质检、申报回执都会读取这里的连接状态。没有配置税局网关时，只接受税局授权码，不保存税局密码。

扫码授权：先点「发起扫码」，在电子税务局 APP/网页完成验证后，把页面给出的授权码填进上面再点「登录」。配置 ETAX_GATEWAY_URL 后，登录会转发到税局网关校验并取回票据。

重复票号、税额大于金额、红冲占比过高的票，先核对再结账；系统只标出来，不改票。

点「生成催款文案」后在这里出三段文案（首次提醒 / 逾期 / 最后通知）。只给文字，不代发消息。

按年收费：50 家账套起售，标准 45 元/账套/年；阶梯价 50～99 个 45 元、100～199 个 42 元、200～499 个 40 元、500 个以上 36 元，只能按 50 的倍数加购。电商自动报税合规不另外收费，税局授权、发票采集、银行流水、个税申报、自动申报都含在账套年费里。账套＝一家公司的一整套账（凭证/账簿/报表/税号/税局授权），不是登录账号，也不是坐席数。

线下转账的单，收到款后点「确认收款」即开通账套并记到期时间；在线支付通道没开通时，支付宝/微信只生成待付单，不会假装已扣款。